Navegação Troca Negociados Derivados de Mercadorias Derivados de Mercados Negociados Derivados O mercado de ETC está crescendo continuamente, tanto em termos do volume investido quanto dos produtos disponíveis. Nossa oferta de commodities com futuros e opções sobre Commodities Exchange Traded lançado pela ETF Securities, compreende produtos do ETCs Physical Gold e Crude Oil. O ETC Physical Gold é um dos maiores mundos com ativos sob gestão de mais de 4 bilhões de euros, oferecendo aos investidores uma maneira simples, econômica e segura de acessar o mercado de ouro, fornecendo um retorno equivalente aos movimentos do preço spot do ouro. O ETC Crude Oil é projetado para permitir que os investidores ganhem uma exposição a um investimento de retorno total em futuros de petróleo bruto, acompanhando o Sub-Índice de Petróleo Bruto SM mais um retorno colateral. Produtos Derivados de câmbio de commodities Derivados de subnavigaçãoExemplos de derivativos negociados em bolsa Um derivado negociado em bolsa é meramente um contrato derivado que deriva seu valor de um ativo subjacente que está listado em uma bolsa de negociação e garantido contra inadimplência através de uma câmara de compensação. Devido à sua presença numa bolsa de negociação, as ETDs diferem dos derivados de balcão em termos de natureza normalizada, maior liquidez. E capacidade de ser negociado no mercado secundário. ETDs incluem contratos de futuros, contratos de opções. E opções de futuros. A partir de 2013, a World Federation of Exchanges informou que 22 bilhões de contratos de derivativos foram negociados em bolsas de todo o mundo (12 bilhões de futuros e 10 bilhões de contratos de opções), um aumento notável de 685 milhões de contratos a partir de 2012. Uma lista das 30 principais bolsas de derivativos Pode ser visto abaixo: Um contrato de futuros é meramente um contrato especificando que uma compra do comprador ou um vendedor vender um ativo subjacente a uma quantidade especificada, preço e data no futuro. Futuros são usados por hedgers e especuladores para proteger contra ou para lucrar com flutuações de preço do ativo subjacente no futuro. Uma miríade de produtos podem ser negociados nas bolsas de futuros. Com contratos que vão desde produtos agrícolas como pecuária, grãos, soja, café e laticínios até madeira, ouro, prata, cobre e commodities energéticas, como petróleo bruto e gás natural, para índices de ações e índices de volatilidade como o SampP, o Dow , Nasdaq e VIX. Bem como as taxas de juros sobre notas do Tesouro e câmbio para uma diversificada gama de grandes mercados emergentes e pares de moedas cruzadas. Existem ainda futuros baseados nas condições meteorológicas e de temperatura previstas. Dependendo da troca, cada contrato é negociado com suas próprias especificações, liquidação e regras de prestação de contas. Uma lista dos contratos de futuros negociáveis pode ser encontrada no site do CME Groups. As opções são derivativos que concedem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente em uma data e quantidade pré-especificadas. O mercado de opções viu um crescimento notável desde o primeiro contrato padronizado foi negociado em 1973. Por exemplo, a Clearing Corporation Clearing informou compensação 3,9 bilhões de contratos em 2010 e 4,33 bilhões em 2014. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) é a maior troca de opções No mundo, com um volume diário médio em 2014 de 5,3 milhões de contratos sendo negociados. Tipos de opções negociadas em bolsa Opções de ações são opções nas quais o ativo subjacente é o estoque de uma empresa negociada publicamente. Opções de ações normalmente são padronizadas em 100 partes por contrato, eo prêmio é cotado em uma base por ação. Por exemplo, uma opção de compra da Apple Inc. (AAPL) 115 para a expiração de 20 de março está sendo negociada por 12,15 por ação ou 1215 por contrato de opção. Opções de índice são opções em que o subjacente é um activo é um índice de ações que o CBOE atualmente oferece opções no SampP, Dow, FTSE. Russell e o Nasdaq. Cada contrato tinha especificações diferentes e pode variar em tamanho a partir do valor aproximado do índice subjacente ao 110 º o tamanho. Atualmente, o CBOE tem planos para oferecer opções sobre MSCI Emerging Markets Index. A partir de abril de 2015. Opções do ETF são opções nas quais o subjacente é um fundo negociado em bolsa. As opções de VIX são opções únicas nas quais o subjacente é o índice próprio de CBOEs que rastreia a volatilidade dos preços das opções do índice SampP 500. O VIX pode ser negociado através de opções e futuros, bem como através de opções dos ETFs que acompanham o VIX, como o iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). Opções de Bônus são opções nas quais o ativo subjacente é uma obrigação. O comprador de chamadas está esperando taxas de juros para diminuir os preços dos títulos a subir eo comprador está esperando as taxas de juros para os preços de subida para cair. As Opções de Taxa de Juros são opções de estilo europeu, liquidadas em dinheiro, nas quais o subjacente é uma taxa de juros baseada no rendimento spot de US Treasurys. São oferecidas opções diferentes para contas que expiram em períodos de tempo diferentes, e. Um comprador de chamada está esperando rendimentos a subir e um comprador de put está esperando rendimentos a declinar. Moeda Opções são opções nas quais o detentor pode comprar ou vender moeda no futuro. As opções de moeda são usadas por indivíduos e grandes empresas para se protegerem contra o risco cambial. Por exemplo, se uma empresa americana espera receber pagamentos em euros em seis meses e teme uma queda no EUR USD, digamos de 1,06 por euro para 1,03 por euro, eles podem comprar um EURUSD colocado com uma greve de 1,05 por euro Para garantir que eles podem vender seus euros no mercado à vista por um preço melhor. Opções de Meteorologia e (futuros) são usadas como cobertura por empresas para proteger contra mudanças climáticas desfavoráveis. Eles não são iguais aos laços de catástrofe que mitigam os riscos associados com furacões, tornados, terremotos, etc. Os derivados meteorológicos, em vez disso, se concentram em flutuações de temperatura diárias ou sazonais em torno de uma marca de referência de temperatura pré-determinada. Mais informações sobre esses derivativos podem ser encontradas no site do CME Groups. Opções sobre Futuros: Conforme mencionado anteriormente, existem contratos de futuros para uma variedade de ativos e bolsas como a CME que oferecem contratos de opções sobre os referidos futuros. O detentor de opções de futuros tem o direito de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente na data pré-especificada em uma fração do requisito de margem do contrato de futuros original. Os derivados negociados em bolsa oferecem mais liquidez e transparência. E menor risco de contraparte do que os derivados de balcão a um custo de personalização do contrato. O mercado de derivados negociados em bolsa inclui futuros, opções e opções sobre contratos de futuros. Derivados da Bolsa de Valores Negociados em Bolsa Dado que o mercado europeu de ETF cresceu substancialmente, a Eurex Exchange estabeleceu derivados sobre ETFs na Europa. Futuros e opções sobre os ETFs mais bem sucedidos do provedor de índice iShares, com base em DAX, SMI e EURO STOXX 50, opções em dez ETFs do provedor de índice Fonte, cinco opções em Lyxor ETFs, bem como três ETFs por db-xtrackers são Negociáveis na Eurex Exchange. Para um monte de ETFs atraentes, Eurex Exchange, portanto, oferece oportunidades de negociação adicionais para gerenciar precisamente a sua exposição ao risco. Opções sobre ETFs oferecer aos investidores, especialmente aqueles já investidos em ETFs, uma ferramenta eficiente para proteger ou alavancar seus investimentos ETF em um ambiente de troca transparente e confiável. Significativamente menores valores do contrato em comparação com nossos derivativos de índices de ações e a entrega física na liquidação do contrato completam nossa carteira de produtos. Subnavegação
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